Как исправить некорректное проведение банковской выписки в 1С Предприятие 8.3?

Question

Добрый день!При загрузке банковской выписки из Клиент-банка в программу 1С (работаем с Банком ВТБ) происходит неправильное проведение операций в разрезе одного дня: сначала проводится расход, а затем приход, в результате чего получается полная каша на конец дня.До этого работала со Сбербанком, все было ОК, проводилось все в логической последовательности.Может кто сталкивался с такой ситуацией, в чем может быть проблема: в банке и некорректной выгрузке или может быть в программе (может где-то не указаны нужные настройки или "галочки")?1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033)Конфигурация:Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.46.11) ( (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2016. Все права защищены( только открылась, первые списания по счету датированы 13.12.2016

User 1 · Answer

происходит неправильное проведение операций в разрезе одного дня: сначала проводится расход, а затем приходНе понятно... Какая разница, что раньше проведено.. Укажите вверху дату выписки и внизу смотрите итоги. Что не так?Почему у вас на начало дня есть остатки с минусом? Проверяйте ОСВ по 51 счету.

User 2 · Answer

Да вот и я не могу понять откуда берется отрицательный остаток по счету, если 13.12.16 была только первая операция по счету и входящий остаток должен быть "0".
Может некорректная выгрузка?
Проблема в том, что хоть какую дату выписки ставь - не сходится расчетный счет(банковская выписка) в 1С с Клиент-банком, отрицательного остатка судя из операций никак не может быть....
Причем когда формирую ОСВ по 51 сч. за декабрь - все красиво (прилагаю скриншот)
А когда за период 13.12-30.12 (дата первой операции по счету) - ситуация непонятная
При этом конечный остаток по счету не сходится(((
Такая же картина и в карточке счета
Всего поступило и всего списано суммы верные

User 3 · Answer

Сформируйте общую ОСВ за декабрь 2017 года, по субсчетам и посмотрите 50-ые счета(50-57).Выложите скрин.

User 4 · Answer

В ОСВ получается все хорошо, остаток на конец месяца сходится с остатком по Клиент-банку, но вот сама выписка банка в 1С не идет с Клиент-банком по каждому дню из-за непонятно откуда взявшейся отрицательной суммы на начало периода - 63300,50(на начало дня 13.12.16, день первой операции по счету), совпадают и обороты по выписке банка в 1С
А когда проваливаешься в карточку счета из ОСВ - тоже отрицательные остатки, полный бред какой-то, не пойму откуда берется отрицательный остаток на начало периода, если до этого никаких операций вообще не было, из-за него все потом идет неправильно....

User 5 · Answer

Здравствуйте, странно конечно в одной карточке 0 на начало, в другой - остаток.
проверьте может на другой банк, в другой год, на другой счет или повторно загрузилась выписка,
я в похожих ситуациях ставлю период побольше и счет полностью все субконто, в настройках ставлю галочки (или не ставлю)
, чтобы программа все отобразила

User 6 · Answer

МамаБогдана, посмотрите скорее всего у Вас с 1-12 какие-то проводки есть. возможно они "встали" не той датой.
если Вы говорите. что движения пошли с 13/12
возможно в выписках все красиво, проверьте журнал проводок. оборотки на основе проводок формируются

User 7 · Answer

нет, причина не в этом, у меня до 13.12.16 была всего лишь одна проводка 01.12.16 - формирование уставного капитала Дт75.01 Кт 80
все проверила

Как исправить некорректное проведение банковской выписки в 1С Предприятие 8.3?

Comments